如何建立股票交易系统

贡献者: wagonchina

股票交易系统的建立,是对自己有个清晰的认识,然后根据自己的投资风格,建立一套切实可行的行为体系;关键是,自己的和可行的。证券市场绝不是和市场做斗争,更不是和庄家斗智斗勇,交易的本质是和自己的内心抗争,和人性的弱点斗争,与贪恐侥幸的博弈。在这里,也再重复一句提示:股市有风险,入市须谨慎!

1什么是股票交易系统? 股票交易系统是完整的股票交易规则体系,一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的,在风险市场的赢家都有自已的交易系统。一个可行性的股票交易系统应该是一个可以穿越牛熊的交易系统,能够最大限度的控制风险,持续稳定的盈利的系统。

2选股难题如何化解? 交易的盈利基本来自于价差(投机),也就是说股票只要能够产生股价波动就有盈利可能,任何一支股票都只不过是一个承载价格波动的载体。在有严格的止损保护下,只要基本面没有明显的瑕疵(如退市风险),那么存在良好波动性并有良好流动性的品种都是交易的好品种。 具体关注阶段涨跌幅、成交量、换手率等指标,但这里的指标并非用于预测未来涨跌,更不是通过指标叠加来增加预测的概率。而在于我们选择总需要某种条件,承载我们这些触发条件的工具我们选择最直观明了技术指标,例如K线、均线、BOLL线等。

3简化版的个人股票交易系统 试着建立简化版的个人股票交易系统,以起到抛砖引玉,但切记简单模仿,盈亏自负。 一个完整的股票交易系统至少包含: 1)策略—如何买卖; 2)风险管理(仓位/头寸规模)—买卖多少; 3)市场—买卖什么; 4)入市—何时买卖; 5)止损—何时退出亏损的仓位; 6)离市—-何时退出赢利的仓位。

4(一)股票池的设立 建立自己的自选股股票池,动态管理、持续跟踪自选股,时机到来时,从自己的股票池中精挑细选几只股票组成投资组合。

5(二)资金管理计划 一套可行性的交易系统,资金的管理是很重要,这里说的资金管理包含了仓位的管理,止损位的设定等。 在股票组合中设立止损计划,止损位可设为总资金的10%,以笔者现在只有两只股票的组合为列子:10%的总资金止损设定,那么单个股票对应的总资金的止损位应该是5%(10除以2乘以100%)。 这样的资金管理的设定的好处在于,组合中单个股票的仓位合理,单个股票对总资金的风险系数再可预知的范围内。组合的的仓位合理,永远不会满仓操作,留一部分资金作为机动资金,可在单个股票出现异动情况下做T交易,控制风险。

6(三)买卖点的设定 在交易操作上股票交易系统依据技术分析手段。在技术指标的选定方面:所有指标中,除了均线系统以外,其他的指标都可能会产生钝化或者失灵,所以在这个简易交易系统中,选择均线系统作为主指标。 均线类型的选择方面:借用135均线战法中的13、34、55作为均线系统。这样选择的话,具备了短线、中线和长线的特征。短中长三种均线的选择既有利于短线行情的操作,有能够跟踪中长期趋势。短线13数字较小,信号很多,增加了交易的乐趣,同时避免长时间没有交易信号而远离了市场。中线34,保证了中线仓位的稳定性,而长线55均线,更是包括牛熊转换的信号在内,有利于跟踪长期趋势。选择好均线以后,就要开始定义交易买卖信号。

7(四)严格的执行 再完美的交易系统,背后也是人在操作,这就涉及到人性,炒股炒的就是人性,一套设定好的股票交易系统,需要我们对自身的操作偏好的认知,对市场的认知,对价格运行背后原理的认知,对自我的认知,严格地去执行设定好的交易系统,要求我们做到自知,自律。只有知行合一,才能做到游刃有余。 这或许不是一套非常完美的交易系统,也没有100%盈利的交易系统,有的只是高概率的胜算,大的盈利加上小的亏损,稳定且能够及时的避免系统性风险才是这头交易系统存在的理由。

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在股市绝非赌博靠运气,大家要不断总结学习,只有深刻的了解市场,理解股市的规律,才可以长期生存。

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