在我国基金投资估值是怎么进行的?

贡献者: 另木子

在我国基金投资估值是怎么进行的?

1第一,基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。

2第二,基金日常估值有基金管理人进行,基金管理人在每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人。

3第三,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人。

4第四,有基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

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