股权投资基金估值怎么运作的?

贡献者: 另木子

股权投资基金估值怎么运作的?

1第一,基金估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与预算,进而确定基金资产公允价值的过程。

2第二,基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,因为基金份额净值是衡量基金申购的,赎回价格,以及计算投资者申购基金份额、赎回基金份额的基础。

3第三,基金份额净值通过基金资金资产净值除以基金总份额获得,而从基金全部资产中扣除基金所有负债及时基金资产净值。

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